一、办理公司财务日常现金收付和银行结算业务。
二、负责编制现金和银行收付款凭证,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结。
三、严格遵守财务收支两条线,严禁“白条”抵库,不得任意挪用资金。
四、负责定期进行银行对账,月末进行资金盘点,出具资金盘点表。
五、做好票据、有价证券的妥善保管及登记工作。
六、做好资金回款及支付的统计工作,确保资金收支两条线。
七、做好各项税款、工会经费、社保等税与费的缴纳及工资发放等工作。
八、负责会计凭证、账簿、台账、各类报表等财务各类资料的集中保管并及时归档。
九、负责热费统计,报送资金收入情况表,使主管会计及时掌握资金收入情况。
(一)每天按时与收费中心认真交接,对现金和支票进行清点无误后,方可签字。
(二)每月按时对热费进行统计,并与收费中心进行核对,如发现不符要查明原因,并进行修正。
十、做好财务保密工作。
达拉特旗宏顺供暖有限责任公司成立于2007年8月27日,是一家集供热设计规划、生产运营、工程建设为一体的民营企业,法定代表人为邬子明,注册资本3100万元,共有员工45人。
公司成立以来,在旗委、政府和各部门的正确领导和大力支持下,围绕打造“宜居树林召、和谐达拉特”,全心全意为广大用户服务,较好地完成了各年度供热保障任务。
公司现有热力站37个,换热机组53套,一级管线53公里,二级管线213公里,负责为树林召镇区西园路以东、锡尼街以南的27个居民小区、12个集中片区、20个机关单位、16个学校集中供暖,现接入面积361万余平方米,实际供热面积255万平方米,供热用户27000多户。